1.限额内的职工工资、津贴，个人劳务报酬。2.出差人员限额内必须随身携带的差旅费。3.限额内公用支出。4.结算起点以下的其他零星支出。
二、日常业务现金支付单笔限额500元以内，超额均通过转账支付。
三、财务人员在与其他单位发生收取现金业务或收取学生现金缴费，应当天存入集团相应的银行或指定国库帐户，不能坐收坐支。
四、日常业务发生大额现金收入的，申请集团保安和专车接送。
五、实行备用金管理制度，一般每月提取备用金限额2万元，以个人开户专用银行卡存放；每天现金结存余额一般不超过2万元。
六、报账员对现金管理做到日清月结，保险柜存储现金不得超过1000元。
七、现金盘点：1.集团不定期组织库存现金的盘点。2、盘点现金要财务科长现场监督，形成现金盘存表。3.盘点金额与现金日记账余额进行核对，如有差异，应查明原因，并作出记录或适当调整。4.报账员不得以借条或支出条据充抵库存现金。
八、发生现金账证不符的，属于个人责任的由个人承担，其他客观原因造成的，由财务部门协调报集团处理。
