1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据集团规定的收付款审批手续，办理现金收付及银行转账结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、严格执行国库收付管理和现金管理制度，保障资金安全。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务，做到及时准确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

10、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

11、负责在手支票、国库收付款凭证等票据的保管和安全。

12、完成领导交办的其他事项。